Si, en contabilidad nubox puedes llevar conciliación bancaria, para esto deberás seguir los siguientes pasos:

1. Dale atributo de Banco a tu cuenta contable ingresando a:

Menú → Configuración → Plan de cuentas

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2. Selecciona el plan de cuentas y haz clic en el botón abrir

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3. Busca la cuenta en el filtro, selecciónala y haz clic en el botón editar cuenta

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4. En la casilla de bancarios selecciona SI para dar el atributo a la cuenta y haz clic en el botón guardar

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5. Nuevamente haz clic en el botón guardar

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6. Cuando ya tengas la cuenta de banco con el atributo bancario, al momento de registrar tus comprobantes deberás desplegar la pestaña BAN e ingresar los siguientes datos:

  • Descripción (Tipo de abono o cargo bancario)

  • # Folio (Número de cheque o transacción bancaria del abono o cargo bancario)

  • Fecha documento (Fecha en la que se dio el abono o cargo bancario)

  • Movimiento débito o crédito

Estos datos los debes ingresar de forma obligatoria

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7. Cuando tengas los movimientos de la cuenta contabilizados deberás subir la cartola, para esto ingresa a:

Menú → Procesos → Conciliación bancaria → Cargar

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8. Haz clic en Descarga la plantilla de carga aquí y la plantilla se descargara en tu computador

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9. Diligencia la plantilla ingresando los siguientes datos:

  • Fecha (Fecha del movimiento bancario)

  • Descripción (Descripción del movimiento bancario)

  • Referencia (Referencia del movimiento bancario)

  • Monto abono (Ingreso a la cuenta bancaria)

  • Monto cargo (Salida de la cuenta bancaria)

Recuerda que no puedes modificar la plantilla

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10. Haz clic en subir cartola y selecciona la plantilla que diligenciaste y haz clic en abrir

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11. En la misma ventana el sistema te notifica que la cartola fue cargada correctamente y haz clic en guardar

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12. Por último para generar el reporte de conciliación ingresa a:

Menú → Reportes → Conciliación bancaria

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13. En el filtro puedes generar el reporte ingresando los siguientes datos

  • Fecha (Desde hasta)

  • Cuentas (Seleccionando la cuenta del banco)

  • Cartolas (Seleccionando una de las cartolas)

Haz clic en el botón ver reporte

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14. En pantalla el sistema te muestra el reporte de conciliación,indicando si existen o no movimientos no conciliados; este puedes descargarlo en PDF o Excel

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Si necesitas ayuda adicional, puedes escribirnos al correo soporte@nubox.com y uno de nuestros agentes revisará tu caso para darte respuesta lo más pronto posible.

¡Nubox pensando en los que cuentan!

Si quieres profundizar sobre este tema, recuerda que en nuestro BLOG podrás encontrar mayor información sobre [¿Qué es la conciliación bancaria?]

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