Muchas veces es necesaria la carga de una gran cantidad de documentos de compras y ventas en el sistema contable, y para alivianar tu carga de trabajo, existen las plantillas de carga masiva.

Para diligenciar la plantilla de compras y ventas deberás seguir los siguientes pasos:

  1. Debes seguir la ruta Utilitarios → Importar

2. Una nueva ventana se abrirá donde puedes seleccionar tipo de información:

  • DOC. TRIBUTARIOS COMPRAS

  • DOC. TRIBUTARIOS VENTA

    En este caso selecciona plantilla para importar Doc. tributarios

3. La plantilla se descargará en tu computador, abre la plantilla para ingresar los datos

4. En la plantilla de excel diligencia los siguientes datos:

Letra Columna

Título Columna

Observaciones

A

Código de cuenta usada como auxiliar (cuenta relacionada a la cuenta corriente)

Aquí debes indicar las cuentas que tienes en maestros → manejo de cuentas → auxiliares

B

Rut del cliente o proveedor sin dígito verificador

Formato 55555555

C

Dígito verificador del cliente o proveedor

Aquí solo indicas el dígito verificador (Ej, 5)

D

Nombre del cliente o proveedor

Nombre Cliente o razón social

E

Día de emisión o ingreso del documento

DD

F

Mes de emisión o ingreso del documento

MM

G

Año de emisión o ingreso del documento

AAAA

H

Número del documento

N° de folios que identifica el documento

I

Número de línea del detalle

Corresponde al número de línea de cada producto o servicio

J

Tipo de documento (1: Factura, 2: Nota de Crédito, 3: Nota de Débito, 4: Factura Nula, 5: Nota de Crédito Nula, 6: Nota de Débito Nula, 7: Boletas, 8: Boleta Exenta, 9: Factura Exenta, 11: Boleta Nula, 12: Factura Elect., 13: Factura Elect. Exenta, 14: Nota de Debito Elect., 15: Nota de Credito Elect., 16: Boleta Elect., 17: Liquidación, 18: Boleta Exenta Nula, 19: Factura Exenta Nula, 21: Factura Electrónica Nula, 22: Factura Electrónica Exenta Nula, 23: Boleta Electrónica Nula, 24: Nota de Crédito Electrónica Nula, 25: Nota de Débito Electrónica Nula, 28: Factura de Exportación, 29: Factura de Exportación Nula, 30: Nota de Crédito Exportación, 31: Nota de Crédito Exportación nula, 32: Nota de Débito de Exportación, 33: Nota de Debito de Exportación nula, 34: Boleta de Compra en Moneda Extranjera, 35: Boleta de Compra en Moneda Extranjera Nula, 36: Liquidación Factura, 37: Liquidación Nula, 38: Liquidación Factura Nula, 41: Boleta Elect. Exenta, 42: Boleta Elect. Exenta Nula, 43: Factura de exportación electrónica, 44: Factura de exportación electrónica nula, 45: Nota de crédito de exportación electrónica, 46: Nota de crédito de exportación electrónica nula, 47: Nota de débito de exportación electrónica, 48: Nota de débito de exportación electrónica nula, 49: Solicitud Registro de Factura, 51: Boleta Voucher)

Debes digitar el código del documento referenciado, mirar columna izquierda

K

Día del vencimiento del documento

DD

L

Mes del vencimiento del documento

MM

M

Año del vencimiento del documento

AAAA

N

Código de cuenta asociado al detalle de la venta o compra

Cuenta de resultado asignada a la venta o compra

O

Valor neto del documento

Valor neto

P

Valor del IVA

IVA (solo en caso de ser afecto)

Q

Código del centro de costo

Si no tienes centro de costos puedes dejar vacío este Ítem.

R

Mes del periodo contable o tributario (igual al mes de emisión en el caso de las ventas)

Mes de emisión (Igual a fila F)

S

Año del periodo contable o tributario (igual al año de emisión en el caso de las ventas)

Año de emisión (Igual a fila G)

T

Número final del rango de boletas

Se indica solo en caso de carga de boletas y es el mismo número de folio (Igual a fila H)

U

Código de sucursal

Si no tienes Sucursales puedes dejar vacío este Ítem

V

Cod Impuesto Adicional 1

En caso de que hubiese, indicar código impuesto adicional 1 (Véase aquí)

W

Valor Impuesto Adicional 1

Valor del impuesto adicional 1

X

Cod Impuesto Adicional 2

En caso de que hubiese, indicar código impuesto adicional 2 (Véase aquí)

Y

Valor Impuesto Adicional 2

Valor del impuesto adicional 2

Z

Cod Impuesto Adicional 3

En caso de que hubiese, indicar código impuesto adicional 3 (Véase aquí)

AA

Valor Impuesto Adicional 3

Valor del impuesto adicional 3

AB

Cod Impuesto Adicional 4

En caso de que hubiese, indicar código impuesto adicional 2 (Véase aquí)

AC

Valor Impuesto Adicional 4

Valor del impuesto adicional 4

AD

Cod Impuesto Adicional 5

En caso de que hubiese, indicar código impuesto adicional 5 (Véase aquí)

AE

Valor Impuesto Adicional 5

Valor del impuesto adicional 4

5. Finalmente, una vez tengas completa tu plantilla, la cargas de la siguiente forma:

  • Debes seguir la ruta Utilitarios → Importar

  • Seleccionas tu archivo

  • Presionas guardar

Ejemplo:

Tienes las siguientes compras en el sistema:

Así se verían mediante carga masiva:

Tu carga llegará al 100% y con eso ¡ya tienes tus compras ingresadas en el sistema!

Para ver los documentos cargados puedes ir a la ruta Movimientos → Compras

* Recuerda tener los parámetros preliminares configurados en tu sistema.

** La carga de documentos en la plataforma es responsabilidad absoluta del usuario, por favor te pedimos seguir nuestras recomendaciones, ya que si hay algún dato erróneo en el formato que pide la plataforma simplemente no se cargara el documento.

Si necesitas ayuda adicional, puedes escribirnos al correo soporte@nubox.com y uno de nuestros agentes revisará tu caso para darte respuesta lo más pronto posible.

¡Nubox pensando en los que cuentan!

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