Si tienes una operación que es afecta de impuesto, pero a la vez y dentro de la misma operación tienes un ítem exento de impuesto, deberás seguir los siguientes pasos para llenar tu plantilla de forma correcta y dejar el registro en tu sistema.
¿Cómo gestionar mi plantilla?
Primero debes ir a la ruta Movimientos → Compras y presionar el botón Cargar. Cuando se abra la ventana emergente, deberás presionar donde dice Descarga la plantilla de carga aquí y la plantilla será descargada inmediatamente 👇
Una vez descargada la plantilla, la deberás abrir y comenzar a llenar la información que se requiere, según el título de cada encabezado. Ahora revisaremos cuál es la información que debes ir ingresando en cada columna 👇
📌 Como estás registrando un documento que se desglosa en dos ítems - uno afecto y otro exento - deberás ingresar la información en dos líneas por separado, pero manteniendo la misma información, como lo muestran las imágenes de ejemplo.
Columna A: Rut proveedor, deberás indicar el rut de tu proveedor.
Columna B: Proveedor, deberás ingresar el nombre del proveedor.
Columna C: Tipo de documento, debes ingresar el código del tipo de documento. Puedes posicionar el cursor del mouse sobre el título del encabezado y se desplegará un listado con el código.
Columna D: Folio, debes indicar el N.º de folio del documento.
Columna E: Fecha de emisión del documento, con formato fecha DD-MM-AAAA o DD/MM/AAAA.
Columna F: Fecha de vencimiento del documento, con formato fecha DD-MM-AAAA o DD/MM/AAAA.
Columna G: Periodo contable, con formato fecha DD-MM-AAAA o DD/MM/AAAA
Columna H: Descripción, debes indicar una breve descripción referente al ítem ingresado. Por ejemplo: Factura de prueba.
Columna I: Nro. Cuenta Auxiliar, debes ingresar la cuenta que tenga el atributo de auxiliar en tu plan de cuentas para las compras.
Columna J: Centro Costo Auxiliar, si la cuenta auxiliar también tiene activado el atributo de centro de costo, debes indicarle un centro de costo. De forma contraria, dejar en blanco.
Columna K: Sucursal auxiliar, si la cuenta auxiliar también tiene activado el atributo de sucursal, debes indicarle una sucursal. De forma contraria, dejar en blanco.
Columna L: Monto total, aquí deberás registrar el monto total del documento. Como repetimos el documento en dos líneas - porque una línea es afecta y la otra es exenta - debemos indicar el total de este en una sola línea, en esta oportunidad se indicó el total solo en la línea N.° 2.
Recuerda que el monto total, es la suma del monto neto e impuesto 👇
Columna M: Tipo de impuesto, aquí debes indicar el tipo de impuesto asociado al documento. Debes indicarlo solo en la línea que es afecta a impuesto, por ejemplo, en esta se ingresó solo en la línea N.°2, debido a que esta línea es la afecta.
Si tienes otros impuestos, que no sea IVA, debes ver el código en la lista desplegable, que se encuentra en el encabezado de la columna
Columna N: Monto impuesto, debes ingresar el monto del impuesto, solo en la línea afecta a impuesto.
Columna O: Nro. Cuenta Detalle, deberás ingresar la cuenta detalle asociada a cada ítem.
Columna P: Centro de Costo Detalle, si la cuenta detalle tiene el atributo de Centro de Costo desde tu plan de cuentas, debes indicar un centro de costo. De forma contraria, dejar en blanco.
Columna Q: Sucursal Detalle, si la cuenta detalle tiene el atributo de Sucursal desde tu plan de cuentas, debes indicar una sucursal. De forma contraria, dejar en blanco.
Columna R: Monto Neto, debes indicar el monto neto, es decir, el monto sin impuesto en todos los ítems.
Columna S: Afecto, aquí debes indicar el número 1 si la línea corresponde a un monto afecto y el número 0 si la línea es exenta de impuesto.
Columna T: Anulado, si el documento es anulado debes ingresar la letra A, de forma contraria dejar en blanco.
De la columna U hasta la columna AB: Aquí se ingresan los impuestos o retenciones adicionales, deberás indicar el código del impuesto y en la columna siguiente el monto. Si no corresponde, debes dejar en blanco.
Columna AC y AD: Si tienes una Nota de Crédito o Nota de Débito, en estas columnas deberás ingresar el documento que estás referenciando. Por ejemplo, en la columna AC, debes indicar el código del documento 33 y en la columna AD el monto 35000. Si no corresponde, debes dejar en blanco.
Finalmente, debemos guardar la plantilla e ir a nuestro sistema de Contabilidad en la ruta Movimientos → Compras, presionar el botón Cargar y luego donde dice Seleccionar Archivo.
Aquí deberás seleccionar el archivo, según donde lo hayas guardado y presionar Subir Archivo. Cuando el archivo se suba aparecerá el mensaje Ejecutado Correctamente 👇
¡Eso sería todo! 🎉 Siguiendo estos pasos podrás realizar la carga de tu plantilla sin inconveniente.
🚨 Debes verificar si la cuenta contable tiene atributo de Centro de Costo, Sucursal o Auxiliar en el plan de cuentas. Para eso debes dirigirte a la ruta Configuración → Plan de Cuentas, deberás seleccionar tu plan de cuentas y buscar la cuenta. En la columna Atributos, podrás ver los atributos asignados a tu cuenta contable 👇
Si necesitas ayuda adicional, puedes escribirnos a nuestro chat o al correo soporte@nubox.com y uno de nuestros agentes revisará tu caso para darte respuesta lo más pronto posible.
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