¿Qué son los comprobantes unificados?
Los comprobantes unificados son plantillas para la carga asientos contables, comprobantes de Ingreso, Egreso, Traspaso con o sin movimientos adicionales tales como cuentas Auxiliares, Honorarios o Conciliación. Estas plantillas permiten cargar masivamente estos comprobantes o uno a uno.
Ruta carga de Plantilla comprobantes Unificados
Utilitarios → Importar → tipo de información→ desplegar comprobantes unificados
2. Una nueva ventana se abrirá donde puedes seleccionar tipo de información.
3. La plantilla se descargará en tu computador, abre la plantilla para ingresar los datos.
4. En la plantilla de excel completa los siguientes datos:
Letra Columna | Título Columna | Observaciones |
A | NUMERO COMPROBANTE | Aquí debes indicar el número de comprobante, si la numeración es automática y cargas más de un comprobante, procura diferenciar los números. |
B | FECHA COMPROBANTE | Formato DD/MM/AAAA |
C | GLOSA COMPROBANTE | Breve descripción |
D | TIPO COMPROBANTE | I: Ingreso, E: Egreso, T: Traspaso |
E | CODIGO CUENTA | código cuenta |
F | GLOSA DETALLE |
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G | SUCURSAL | Código que Identifica Sucursal (dejar en blanco si no existe) |
H | CENTRO COSTO | Código que identifica el Centro de Costo (dejar en blanco si no existe) |
I | DEBE | Monto al Debe del Asiento contable (monto total de movimientos Auxiliar, Honorario o Conciliación en caso de que cuenta tenga este atributo) |
J | HABER | Monto al Haber del asiento contable (monto total de movimientos Auxiliar, Honorario o Conciliación en caso de que cuenta tenga este atributo) |
Desde aquí observarás que empieza la información del auxiliar o Banco, solo en caso de que la cuenta de columna E tenga esta condición.
K (separar) | TIPO AUXILIAR | A: Auxiliar, C: Conciliación, H: Honorario |
L | A: RUT CUENTA CORRIENTE/C: CÓDIGO BANCARIO/H: RUT PRESTADOR | acá completa en base al detalle que hayas elegido en la columna K |
M | A: RAZON SOCIAL CUENTA CORRIENTE C: DESCRIPCIÓN CODIGO BANCARIO (OPCIONAL), H: NOMBRE PRESTADOR SERVICIOS |
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N | A: NUMERO DOCUMENTO/C: NUMERO DOCUMENTO/H: NUMERO BOLETA |
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O | A: VALOR, C: VALOR, H: VALOR NETO |
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P | A: FECHA VENCIMIENTO C: FECHA/H: FECHA EMISIÓN (DD/MM/AAAA) | H: dejar vacio |
5. Finalmente, una vez tengas completa tu plantilla, la cargas de la siguiente forma:
Debes seguir la ruta Utilitarios → Importar
Seleccionas tu archivo
Presionas guardar
Ejemplo:
Plantilla de importación comprobantes unificados con movimientos bancarios.
Una vez importada verás así la información:
La carga de documentos en la plataforma es responsabilidad absoluta del usuario, por favor te pedimos seguir nuestras recomendaciones, ya que si hay algún dato erróneo en el formato que pide la plataforma simplemente no se cargará el documento.
Si necesitas ayuda adicional, puedes escribirnos a nuestro chat o al correo soporte@nubox.com y uno de nuestros agentes revisará tu caso para darte respuesta lo más pronto posible.
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