Para crear comprobantes que contengan cuentas con estos atributos, debes seguir los primeros pasos indicados en la guía ¿Cómo puedo generar un Nuevo Comprobante?

Al momento de llegar al paso 3, elegirás las cuentas según el criterio contable y como necesites registrarlo. En esta guía te indicaremos como agregar los atributos auxiliares, atributos de honorarios y atributo bancario en caso de que la cuenta elegida lo requiera:

Cuentas con atributo de auxiliar:

Al ingresar una cuenta con atributo de auxiliar, en el comprobante se mostrará con color naranjo junto al nombre de la cuenta la palabra “AUX”, como se muestra en la siguiente imagen:

Cuando las cuentas tienen este atributo, el sistema exigirá ingresar la información de detalle auxiliar, por lo que debemos dar clic en el botón naranjo que dice “AUX” y se desplegará una nueva línea para rellenar la información del auxiliar. La información se deberá llenar en orden de izquierda a derecha ingresando los siguientes datos:

  • Razón Social: cliente o proveedor relacionado con el movimiento y documento ingresado.

  • Tipo de Documento: al digitar el nombre del documento, el sistema da una lista de documentos para registrar, si necesitas registrar uno que no está en la lista, puedes utilizar la opción “DOCUMENTO NO DEFINIDO”.

  • Folio: folio o número de documento a registrar. Por ejemplo, el folio de la factura a ingresar.

  • Fecha de Vencimiento

  • Debe o Haber: monto del documento.

Cuenta con atributo de honorarios:

Al ingresar una cuenta con atributo de honorarios, en el comprobante se indicará con color amarillo junto al nombre de la cuenta la palabra “HON”, como se muestra en la siguiente imagen:

Cuando las cuentas tienen este atributo, el sistema exige el ingresar la información de detalle de la cuenta honorario, por lo que debemos dar clic en el botón amarillo que indica “HON” y se desplegará la línea para indicar lo solicitado. La información se deberá llenar en orden de izquierda a derecha ingresando los siguientes datos:

  • Razón Social: se debe ingresar el prestador de servicios que debes tener agregado en la ruta Administración >> Prestadores de Servicio.

  • Tipo de Documento: BOLETA DE HONORARIOS o BOLETA DE HONORARIOS ELECT.

  • Folio: folio o número de documento a registrar.

  • Fecha de Emisión

  • Debe o Haber: monto del documento.

Cuenta con atributo bancario:

Al ingresar una cuenta con atributo bancario, en el comprobante se indicará con color verde junto al nombre de la cuenta la palabra “BAN”, como se muestra en la siguiente imagen:

Cuando las cuentas tienen este atributo, el sistema exige ingresar la información de detalle de la cuenta bancaria, por lo que debemos dar clic en el botón verde que indica “BAN” y se desplegará la línea para indicar lo solicitado. La información se deberá llenar en orden de izquierda a derecha ingresándolos siguientes datos:

  • Descripción: descripción del movimiento que ingresamos. Por ejemplo: la glosa de una transferencia

  • Folio: número de cheque o transacción de abono o cargo bancario

  • Fecha del Documento: en este campo es importante que el periodo (mes y año) coincida con el periodo de la fecha del comprobante, así evitamos inconsistencias en la conciliación bancaria.

  • Debe o Haber: monto del movimiento

Si necesitas ayuda adicional, puedes escribirnos a nuestro chat o al correo soporte@nubox.com y uno de nuestros agentes revisará tu caso para darte respuesta lo más pronto posible.

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